ما هو مؤشر بيتكوين للخوف والطمع وكيف يمكن للمستثمر استخدامه؟

دعنا نتحدث عن ماهية “مؤشر الخوف والجشع” وكيف يسمح لك بالاستفادة من مشاعر الجمهور. في 9 أكتوبر 1987، يوم الاثنين الأسود، جلس آندي كريجر في مكتب Bankers Trust وشاهد تدفق الدم في وول ستريت. باع التجار الأسهم الأمريكية والدولار في حالة من الذعر. في الوقت نفسه، على الجانب الآخر من العالم، كان الناس يشترون بجشع الدولار النيوزيلندي، في محاولة لإنقاذ رؤوس أموالهم. في هذا اليوم، ربح آندي 300 مليون دولار في بضع ساعات وأدى إلى خفض عملة بلد بأكمله، وبيع الدولار النيوزيلندي في ذروة النشوة.

الخوف والطمع في الأسواق المالية

نحن بحاجة إلى المال للبقاء على قيد الحياة، ولهذا السبب نتفاعل بحدة مع كل ما يتعلق به. في الأسواق المالية، حيث يخسر الناس باستمرار أو يكسبون المال، تصبح المشاعر جامحة.

هناك اثنان منهم – الجشع والخوف – ويقررون كل شيء. عندما يكون أداء السوق جيدًا، يصبح المستثمرون جشعين، ويستمعون إلى قصص عن ثراء شخص ما في غضون يومين، ويشترون ما يمكنهم الحصول عليه.  الخوف ليس أقل عدوى. إنه يشجع الأشخاص الذين هم في عجلة من أمرهم على التخلص من الأصول المشتراة مؤخرًا، وغالبًا ما يتصرفون بشكل غير لائق، ويستسلمون لمزاج الحشد والخوف من فقدان كل شيء.

توصلت CNN إلى كيفية قياس الخوف وحساب الجشع. للقيام بذلك، أخذوا سبعة مؤشرات للسوق ونظروا إلى مدى اختلافها عن المتوسط. تم دمج النتائج التي تم الحصول عليها وحصلت على “مؤشر الخوف والجشع”. إذا ارتفع المؤشر، يكون المستثمرون متهورين، ويميلون إلى الانخراط في مشاريع محفوفة بالمخاطر. إذا سقط، يسود الخوف والقلق. يفضل المستثمرون الملاذات الآمنة ويتجنبون القمار.

يعتبر المؤشر بصريًا بمثابة جهاز قياس به سهم يشير إلى المشاعر السائدة في السوق. إذا كان السهم في المنطقة الحمراء، فإن المستثمرين يخافون. المنطقة الرمادية تعني موقفًا محايدًا، والمساحة الخضراء تعني الجشع. علاوة على ذلك، كلما كان اللون أكثر ثراءً، كانت العاطفة أقوى.

يظهر المؤشر الآن أن المستثمرين في سوق الأسهم قلقون ولا يميلون إلى المخاطرة. ومع ذلك، لم يصل الأمر إلى نقطة الذعر.

كيف يعمل مؤشر الخوف والجشع مع العملات المشفرة؟

تم اختراع مؤشر Cryptocurrency of Fear and Greed من قبل مطوري ويب – Gregor Krambs و Victor Tobis. لقد أخذوا فكرة CNN وقاموا بتكييفها مع Bitcoin (والتي تعمل كمؤشر لسوق العملة المشفرة بالكامل).

ظاهريًا، يبدو مثل الأصل – نفس جهاز القياس مع سهم وقطاعات متعددة الألوان. وهي تعمل بنفس الطريقة، لكن الحسابات تستخدم مجموعة “محلية” من المعلمات المهمة لسوق العملات المشفرة. لا يوجد سوى ستة منهم، وعلى عكس الأصل، فإن أهميتها في الفهرس موزعة بشكل غير متساو (وهو ما يميز نموذج التشفير عن نموذج CNN).

المؤشر الآن في منطقة الخوف الشديد. السوق في حالة من الذعر، والتي، وفقًا للديناميكيات، تكتسب قوة: فقد انخفض المؤشر بمقدار 13 نقطة على مدار اليوم، وبفارق 28 نقطة على مدار الأسبوع.

لفهم Bitcoin وعالم العملة المشفرة بشكل أفضل ، ألق نظرة على قائمة المقالات التي تشرح كل ما يتعلق بهذا الموضوع.

كيف تكسب المال من الخوف ولا تخسر الجشع؟

“سأخبرك كيف تصبح ثريًا. اغلق الابواب. كن خائفا عندما يكون الآخرون جشعين. كن جشعًا عندما يخاف الآخرون “. – وارن بافيت

يظهر مؤشر الخوف والطمع عندما يصل السوق إلى قاع أو قمة ويكون جاهزًا للانعكاس. كان سوق العملات المشفرة في حالة من الخوف لأكثر من شهر حتى الآن. خلال هذه الفترات، يتخلص المستثمرون من العملات المشفرة، وتنخفض الأسعار و … يخلقون ظروفًا لشراء مربح. يؤكد تشين ليمين، المدير المالي ورئيس التجارة في ICB Fund، أنه في السوق، من وقت لآخر، تفسح العقلانية الطريق إلى اللاعقلانية. هذا متأصل في الطبيعة البشرية، في آليات تكوين الأسعار في السوق.

“إن أقصى درجات الخوف والجشع في المؤشر تشير إلى ذروة محتملة للمشاعر السائدة، تليها حتماً عودة إلى حالة أكثر توازناً”.

وفي الوقت نفسه، فإن سوق العملات المشفرة أكثر عرضة لهذه التقلبات من غيرها، لأنها هنا لا تزال صغيرة بالنسبة للمستثمرين المحترفين. يعتبر سوق الخوف المستمر وقتًا جيدًا للاستثمار في العملات المشفرة لأن معظم الرموز المميزة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. بينما يصاب المقامرون بالذعر ويخسرون المال، تبحث الحيتان ذوات الدم البارد عن فرص الشراء. بمجرد أن يصل عدد هؤلاء المتفائلين إلى الكتلة الحرجة، ينعكس الاتجاه.

في الاتجاه المعاكس، يعمل هذا أيضًا: في السوق الجشع، يشتري المستثمرون بقوة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. بعد فترة، يصبح الأصل مبالغًا في قيمته، أي أنه مكلف بشكل غير معقول. هناك عدد أقل من الأشخاص الراغبين في الشراء بسعر باهظ، ولكن هناك من كسبوا بالفعل أموالًا جيدة ويريدون الآن جني الأرباح عن طريق بيع الأصل. كل يوم هناك المزيد والمزيد منهم. أولاً، يتجمد السوق عند نقطة ما، ثم يبدأ في الالتفاف مع صرير والتحرك إلى أسفل، ويكتسب زخمًا سريعًا. يأتي التصحيح.

الإستراتيجية هنا بسيطة: قم بالشراء عندما يكون مؤشر الخوف والجشع في المنطقة الحمراء (السوق في حالة ذعر)، وقم بالبيع عندما يكون السهم في المنطقة الخضراء (السوق مليء بالبهجة).

يعكس مؤشر الخوف والجشع الحالة العاطفية للسوق، لكنه لا يخبرنا بأي شيء عن المدة التي سيستغرقها. على سبيل المثال، يمكن أن يشير الخوف الشديد إلى حالة من الذعر والبيع المفرط، ولكن هذا الموقف يمكن أن يستمر لفترة طويلة أو حتى يتطور إلى شكل مزمن. إذا اشتريت أصلًا يعتمد فقط على قيمة المؤشر، فيمكنك أن تتعثر في مركز خاسر لفترة طويلة. كما أن المستويات العالية من الجشع لا تضمن دائمًا أن السوق قد بلغ ذروته، وقد حان الوقت للبيع.

ينصح المحللون باستخدام هذا المؤشر كأداة مساعدة. إن عملة البيتكوين هي أصل محدد للغاية يتحرك وفقًا لقواعده الخاصة. هنا، بالمناسبة، في مجال أي أصول مالية أخرى، للأسف، لا يوجد مؤشر واحد يسمح لك دائمًا باتخاذ قرارات التداول الصحيحة.

استنتاج

درس آندي كريجر السوق. لقد كان يعلم على وجه اليقين أن الكيوي – كما يُطلق عليه الدولار النيوزيلندي أيضًا – مبالغ فيه للغاية ومحكوم عليه بالانخفاض. أنها فقط مسألة وقت. قام آندي بتقييم مشاعر الجمهور بشكل صحيح واتخذ قرارًا بدم بارد أكسبه 300 مليون دولار وكلف نيوزيلندا 3-4 مليارات دولار.

يقال أنه حتى رئيس البنك المركزي النيوزيلندي دعا Bankers Trust وطلب منهم ترك عملتهم وشأنها. لم يكن جشعًا، لكنه كان خائفًا.